ניהול מזומן, חלק 3: עולים מדרגה
כיסינו גבייה, דיברנו על האקים אופרטיביים, כעת מגיע החלק הארי של גזברות וניהול מזומן: להחליט מה נחשב כמזומן, לשים את החשבונאות בצד ולחלק לשלושה סוגי תזרים מעט אחרים, להרים BI, להחליט האם מגדרים, לקבוע כמה … המשך קריאה
פוסטים בקטגוריה ‘תזרים מזומנים’
ניהול מזומן, רמת כניסה (פוסט 2 מתוך 5)
הייתי בשבוע הראשון בתפקיד והייתי נחוש לספק איפמקט כמה שיותר מהר. זו הייתה הפעם השנייה שלי כפונקציה מובילה במחלקת כספים צעירה, כך שהרבה מהיומיום כבר היה די מוכר. לא היה לי playbook בראש, בעיקר נתתי … המשך קריאה
שלוש דרגות של ניהול מזומן, באיזה מהן אתם? (פוסט 1 מתוך 5)
אחרי שלושה סטארטאפים בעשור האחרון, אני יכול לומר בביטחון שיש כמה פירות מאוד נמוכים שאפשר לקטוף בחודש הראשון שלכם לתפקיד: לשלם משכורות ב-1 לחודש להשיק כרטיסי אשראי וירטואליים לשפר גבייה טוב, זה הכל להיום. ביי. … המשך קריאה
הזמנה לוובינר: מערכות מידע ו-BI במחלקות כספים
שנה מאז הוובינר הקודם, אני שמח לבשר על וובינר נוסף, הפעם בנושא BI ומערכות מידע במחלקות כספים. שיתפתי את הכיוון הכללי של הוובינר בניוזלטר לפני מספר שבועות, ומאז קיבלתי מעל 200 תגובות שעזרו לי לדייק … המשך קריאה
הטיפ השבועי לילד: ניהול גבייה עם Google Sheets (כולל קובץ לדוגמה)
(אוקיי אוקיי, אולי לא בדיוק שבועי, אבל אתם מבינים את הכוונה) טוב, נתחיל. יצא לי קצת להתעסק עם גבייה בשבועיים האחרונים, וחשבתי שיהיה נחמד לשתף אתכם ב-Hack נחמד שעושה שימוש ב"פתיחות" של Google Sheets, וכשאני אומר … המשך קריאה
הדוח הכספי היחיד שאמור לעניין אתכם בתחילת הדרך
אני מניח שלא מעט סטארט אפים, גם כאלה שמוכרים להרבה לקוחות, משייטים להם מחודש לחודש, מדי פעם מציצים בחשבון הבנק ומבצעים איזה אנליזה שתגיד להם מה מצבם באותו רגע, אולי גם מה צפוי, ואז חוזרים … המשך קריאה
עדכון לאקסל ניהול תזרים מזומנים, פלוס המלצה לכלי תקציב
עם כל ההתמכרות שלי ל-Power BI, שכחתי שקובץ האקסל בו אני משתמש לניהול תזרים מזומנים עדיין עושה שימוש ב-xlwings, החבילה שמחברת בין אקסל ל-Python, והאמת היא שכבר אין צורך בכך מאחר ו-Power Query מספק בדיוק … המשך קריאה
כמה דברים שלמדתי על תכנון תקציב ובקרה (או: למה לא כיף איתי בטיולים)
עבר הרבה זמן מאז הפוסט האחרון שכתבתי כאן. האמת שקראתי ולמדתי כל כך הרבה בחודשים האחרונים, ובכל פעם שחשבתי לכתוב פוסט פשוט לא התחשק לי. אני חושב שזה בגלל שמרבית הפוסטים שלי היו טיפה ארוכים, … המשך קריאה
חיזוי המסגרת הנדרשת עבור ניכיון צ'קים (אקסל כלול)
כזכור מהפוסט בנושא, ניכיון צ'קים הוא דרך לקבל היום את התמורה בגין צ'ק שאמור להיפדות בעוד זמן מה (מקסימום ששה חודשים), בניכוי עמלה וריבית הנגבות במועד ההפקדה. למעשה, מדובר בהלוואה שנפרעת כאשר מגיע מועדו של … המשך קריאה
על החשיבות של כתיבת ואכיפת מדיניות אובליגו
לקוחות זה כיף. במיוחד כשיש לנו מערכת בילינג וסליקה אוטומטית, שיודעת לחייב מדי חודש את כרטיס האשראי של הלקוחות, תמיד בהצלחה, ללא שגיאות ובטח שללא Churn. אם אתם עובדים בחברה כזו, ברכותיי – הגעתם לאולימפוס. … המשך קריאה