ניהול תזרים מזומנים מזווית ההון החוזר דיברנו לא מעט על ניהול תזרים מזומנים בכל מיני הקשרים, האחרון שבהם היה שיפור הגבייה. אני רוצה להמשיך את הכיוון הזה, אבל לפני שאני עושה זאת אני רוצה לקחת רגע … המשך קריאה
לא כל הפוסטים שלי כאן הולכים להיות ארוכים כמו הפוסטים על מיסוי או תזרים מזומנים. לפעמים אני סתם אחלוק כאן hack-ים שעשויים לעניין אתכם, ואני אעשה זאת במסגרת פינת הטיפ השבועי (שכנראה יפורסם מדי חודש). … המשך קריאה
עדכון (מרץ 2016): הגרסה החדשה של הקובץ נמצאת כאן. כמו שאמרתי בעבר, אחד הנושאים הכי חשובים עבור מנהל כספים הוא היכולת לחזות את תזרים המזומנים בחברה. בחברות גדולות הרזולוציה היא חודשית / רבעונית / שנתית, … המשך קריאה
אז מה? יש לקוחות? וחשבוניות.. ותנאי תשלום.. ואיחורים.. וחובות אבודים… בפוסט זה אסקור כמה דברים שלמדתי על הליך הפקת החשבונית, אכיפת מדיניות גבייה, הנפקת דוח גיול לקוחות ("דוח גיול", בקיצור) וכיצד כולם יכולים לעזור במאמץ … המשך קריאה
מה זה בעצם ניהול תזרים מזומנים? אני לא בטוח שיש תשובה אחת מוחלטת לכך. מנקודת מבטי, ניהול תזרים מזומנים זה שם כולל לכך ש: מנהל הכספים צריך לדעת ברמת וודאות די גבוהה כמה מזומן הולך … המשך קריאה