CFO Desk Israel

ל-CFO הסודי, הראשון לשמו, יש מנטרה קבועה שהוא חוזר עליה בהקשר של אנשים כמונו: שומרי הטירה. יש לו גם אובססיה של להלביש בדיחות-אבא של כספים על memeים קלאסיים, אבל זה נושא אחר. בחזרה לשומרי הטירה. המון משמעויות נגזרות מהעניין הזה, הרבה מעבר ללהשקיע באגרות חוב AAA. חלקם אסטרטגיים: האם אתם עושים ככל יכולתכם להשריש תרבות שמקדשת מיקסום של FCF? האם הקצאת המשאבים בארגון היא אופטימלית? חלקם תפעוליים: איך אתם ביחס לבנצ'מרק? האם כל דולר בקופה מושקע בפיקדונות? וחלקם שילוב של אסטרטגיה ותפעול: כיצד נראה סייקל התכנון לקראת השנה הבאה? כיצד נראות התחזיות קדימה? האם הטמעתם אוטומציה בכל מקום אפשרי? (זו לא טעות, בעיניי זה נופל תחת תפעול ואסטרטגיה).

המשך קריאה

כיסינו גבייה, דיברנו על האקים אופרטיביים, כעת מגיע החלק הארי של גזברות וניהול מזומן: להחליט מה נחשב כמזומן, לשים את החשבונאות בצד ולחלק לשלושה סוגי תזרים מעט אחרים, להרים BI, להחליט האם מגדרים, לקבוע כמה מפקידים, לדווח לבורד ו.. נראה לי שזהו. מספיק, לא?

זה אחד הפוסטים המוזרים שיצא לי לכתוב. בערך 2,000 מילים על פני 10 חלקים. בכל פעם שהתכוונתי ללחוץ Publish נזכרתי בעוד נושא קטן, ועוד נושא, ועוד נו. אוקיי, הבנתם. מסתבר שניהול מזומן כולל בתוכו מלא נושאים! אז יאללה, בואו נצלול.

מבוא לפילוסופיה של המזומן (או: מה זה מזומן?)

לחשבונאות יש חיים קלים: עד 3 חודשים מח"מ -> מזומנים ושווי מזומנים.

עבורנו, בוודאי בעולם התוכן של סטארטאפים, כשאנחנו מדברים על מזומן אנחנו מדברים על כסף שזמין לנו למימון הפעילות: שכר, שרתי ענן, קראנצ' שוקולד מהבייקרי ביומולדת של המנכלית. אתם יודעים, הדברים החשובים. הנקודה הזו של מזומן נזיל היא הרבה פעמים נתונה לפרשנות, ואמנם אין לה המון השפעה ביומיום (אחוזים בודדים מסך המזומן), אבל צריך לעשות יישור קו בנושא הזה ולשמור על עקביות שנים קדימה.

אז אלו סעיפים מאזניים אני כולל במזומן?

המשך קריאה

הייתי בשבוע הראשון בתפקיד והייתי נחוש לספק איפמקט כמה שיותר מהר.

זו הייתה הפעם השנייה שלי כפונקציה מובילה במחלקת כספים צעירה, כך שהרבה מהיומיום כבר היה די מוכר. לא היה לי playbook בראש, בעיקר נתתי ליומיום לנהל אותי עם הבלחות של שעה פה ושעה שם לחשוב על מה אני רוצה להשיג בטווח של כמה חודשים קדימה. דוחות כספיים מבוקרים מביג 4? meh. דשבורדים של LTV ו-CAC? פחות רלוונטי, רוב הטראפיק היה אורגני וגוגל אנליטיקס עשה את העבודה.

היום אני כבר יודע שלהתעמקות בגבייה כבר בתחילת הדרך, תוך גזירה אחורה שלב אחר שלב בשרשרת ה-Order-To-Cash היא דרך מעולה ללמוד חברה, הערך שהיא מספקת ללקוחות שלה, לזהות מה חשוב בשרשרת, היכן צווארי הבקבוק ובניית סדר עדיפויות לפי רמת חשיבות (ולפי איזה מדד…).

המשך קריאה